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Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd (ZTX.BE)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 105 704
3 105 704
2 555 823
2 017 695
2 475 455
-
Dépréciation et amortissement
988 991
988 991
806 990
592 800
574 086
-
Variation du fonds de roulement
-1 414 365
-1 414 365
-1 125 830
-436 227
-1 446 993
-
Inventaire
410 507
410 507
-788 712
-755 293
-556 908
-
Autre fonds de roulement
-198 633
-198 633
1 087 792
1 176 251
-107 812
-
Autres éléments non monétaires
-117 677
-117 677
-73 584
30 800
26 884
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 781 886
2 781 886
2 041 235
2 150 255
1 747 348
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 980 519
-2 980 519
-953 444
-974 003
-1 855 161
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-
-
-
-20 435 468
-19 986 118
-13 574 400
Ventes/échéance des investissements
16 805 824
16 805 824
21 761 838
15 392 987
21 198 065
-
Autres activités d’investissement
-16 122 076
-16 122 076
-23 093 794
-20 435 468
217 293
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 276 767
-2 276 767
-2 262 987
-6 013 742
-629 725
-
Variation de la trésorerie nette
-65 433
-65 433
-808 189
3 099 171
539 809
-
Trésorerie en début de période
7 074 872
7 074 872
7 883 060
4 783 890
4 244 081
-
Trésorerie en fin de période
7 009 439
7 009 439
7 074 872
7 883 060
4 783 890
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 781 886
2 781 886
2 041 235
2 150 255
1 747 348
-
Dépenses d’investissement
-2 980 519
-2 980 519
-953 444
-974 003
-1 855 161
-
Flux de trésorerie disponible
-198 633
-198 633
1 087 792
1 176 251
-107 812
-