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ZTE Corporation (ZTCOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 424 463
9 325 753
8 080 295
6 812 941
4 275 988
-
Dépréciation et amortissement
-
4 925 859
4 386 206
4 587 871
3 971 297
-
Rémunération à base d’actions
-
165 555
472 608
871 497
235 704
-
Variation du fonds de roulement
-
-760 434
-9 057 786
2 615 473
-1 964 534
-
Inventaire
-
3 285 350
-9 710 583
-3 445 693
-5 950 631
-
Autre fonds de roulement
14 199 753
13 401 016
2 625 784
10 037 158
3 760 999
-
Autres éléments non monétaires
-
2 404 096
2 128 667
1 331 557
1 936 072
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
17 405 699
7 577 700
15 723 527
10 232 651
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 862 963
-4 004 683
-4 951 916
-5 686 369
-6 471 652
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-257 671
-
Achat d’investissements
-38 594 975
-28 874 455
-11 010 174
-17 062 063
-7 363 565
-
Ventes/échéance des investissements
11 202 671
11 834 813
14 556 698
10 740 516
6 783 683
-
Autres activités d’investissement
-
-
-27 016
-45 400
-34 009
-2 135 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-30 878 092
-20 901 353
-1 291 399
-10 592 438
-7 082 114
-
Variation de la trésorerie nette
-4 800 834
3 941 438
8 001 146
7 667 527
2 897 256
-
Trésorerie en début de période
49 744 372
47 071 729
39 070 583
31 403 056
28 505 800
-
Trésorerie en fin de période
44 742 723
51 013 167
47 071 729
39 070 583
31 403 056
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
17 405 699
7 577 700
15 723 527
10 232 651
-
Dépenses d’investissement
-3 862 963
-4 004 683
-4 951 916
-5 686 369
-6 471 652
-
Flux de trésorerie disponible
14 199 753
13 401 016
2 625 784
10 037 158
3 760 999
-