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Surge Energy Inc. (ZPTAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
148 929
231 718
407 608
-747 297
-158 664
Dépréciation et amortissement
-
-
-
-
163 450
Impôts sur le revenu différés
-61 602
-72 316
-11 387
40 967
-41 854
Rémunération à base d’actions
8 081
4 925
3 922
5 724
6 279
Variation du fonds de roulement
-6 459
-4 271
18 144
16 721
-16 569
Autre fonds de roulement
97 409
106 181
-3 302
19 417
29 952
Autres éléments non monétaires
2 942
-1 574
-76 353
2 816
1 687
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
265 404
276 125
100 484
72 190
149 417
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-167 995
-169 944
-103 786
-52 773
-119 465
Acquisitions nettes
-169 521
-169 275
-19 204
0
-14 808
Autres activités d’investissement
-1 529
6 947
106 987
4 069
-1 816
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-339 045
-332 272
-16 003
-42 666
-78 843
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-117 300
-117 729
-200 031
-63 597
-98 999
Action ordinaire émise
100 134
80 505
23 001
10 268
15 621
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-43 908
-17 897
0
-8 583
-31 634
Autres activités financières
-4 428
-8 977
-423
-112
11 943
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
73 641
56 147
-84 481
-29 524
-70 574
Variation de la trésorerie nette
0
0
0
0
0
Trésorerie en début de période
0
0
0
0
0
Trésorerie en fin de période
-
0
0
0
0
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
265 404
276 125
100 484
72 190
149 417
Dépenses d’investissement
-167 995
-169 944
-103 786
-52 773
-119 465
Flux de trésorerie disponible
97 409
106 181
-3 302
19 417
29 952