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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-29 734
-23 448
-17 008
Dépréciation et amortissement
164
176
124
Rémunération à base d’actions
776
940
482
Variation du fonds de roulement
2 047
1 074
102
Comptes débiteurs
-510
-456
-850
Créances
3 511
1 024
84
Autre fonds de roulement
-14 763
-21 240
-16 421
Autres éléments non monétaires
341
271
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-14 763
-20 987
-16 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-253
-121
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
-253
-121
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Autres activités financières
-336
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
8 043
280
715
Variation de la trésorerie nette
-6 741
-20 959
-15 715
Trésorerie en début de période
10 210
31 169
46 884
Trésorerie en fin de période
3 469
10 210
31 169
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-14 763
-20 987
-16 300
Dépenses d’investissement
-
-253
-121
Flux de trésorerie disponible
-14 763
-21 240
-16 421