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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2022
30/06/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-541,611
-541,611
-1 408
Dépréciation et amortissement
19,425
19,425
20,169
Rémunération à base d’actions
0
0
-
Variation du fonds de roulement
-293,323
-293,323
-201,693
Comptes débiteurs
-187,758
-187,758
76,574
Inventaire
-170,243
-170,243
-266,234
Autre fonds de roulement
-539,337
-539,337
-893,264
Autres éléments non monétaires
274,889
274,889
211,69
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-504,304
-504,304
-883,547
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-35,033
-35,033
-9,717
Acquisitions nettes
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-35,033
-35,033
-9,717
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-83,673
-83,673
-197,155
Action ordinaire émise
0
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
667,406
667,406
834,698
Variation de la trésorerie nette
128,069
128,069
-58,566
Trésorerie en début de période
135,437
135,437
194,003
Trésorerie en fin de période
263,506
263,506
135,437
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-504,304
-504,304
-883,547
Dépenses d’investissement
-35,033
-35,033
-9,717
Flux de trésorerie disponible
-539,337
-539,337
-893,264