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Zomato Limited (ZOMATO.BO)

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ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 510 000
3 510 000
-9 710 000
-12 087 000
-8 128 000
-
Dépréciation et amortissement
5 260 000
5 260 000
4 370 000
1 503 000
1 377 000
-
Rémunération à base d’actions
5 150 000
5 150 000
5 060 000
8 779 000
1 421 000
-
Variation du fonds de roulement
1 180 000
1 180 000
-1 760 000
2 483 000
-7 568 000
-
Inventaire
-50 000
-50 000
-430 000
-277 000
-111 000
-
Autre fonds de roulement
4 310 000
4 310 000
-9 470 000
-7 520 000
-10 283 000
-
Autres éléments non monétaires
-6 390 000
-6 390 000
-5 050 000
-3 972 000
715 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 460 000
6 460 000
-8 440 000
-6 930 000
-10 179 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 150 000
-2 150 000
-1 030 000
-590 000
-104 000
-
Acquisitions nettes
0
0
-610 000
-209 000
-204 000
-
Achat d’investissements
-371 460 000
-371 460 000
-204 910 000
-190 902 000
-132 403 000
-
Ventes/échéance des investissements
363 830 000
363 830 000
213 700 000
114 915 000
80 165 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1 000
-150
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 470 000
-3 470 000
4 570 000
-79 378 000
-52 436 000
-
Variation de la trésorerie nette
920 000
920 000
-5 140 000
1 190 000
1 404 000
-
Trésorerie en début de période
2 180 000
2 180 000
3 920 000
3 065 000
1 672 000
-
Trésorerie en fin de période
3 090 000
3 090 000
2 180 000
3 923 000
3 065 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 460 000
6 460 000
-8 440 000
-6 930 000
-10 179 000
-
Dépenses d’investissement
-2 150 000
-2 150 000
-1 030 000
-590 000
-104 000
-
Flux de trésorerie disponible
4 310 000
4 310 000
-9 470 000
-7 520 000
-10 283 000
-