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À la clôture : 05:34PM CEST
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 381
18 931
-12 067
Dépréciation et amortissement
32 413
31 267
26 256
Variation du fonds de roulement
90 439
6 853
15 780
Inventaire
-27 601
-38 984
-10 147
Autre fonds de roulement
111 050
69 670
24 876
Autres éléments non monétaires
4 107
3 093
62,0583
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
114 603
74 371
28 112
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 553
-4 701
-3 236
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 553
-4 701
-3 236
Variation de la trésorerie nette
82 102
45 521
4 772
Trésorerie en début de période
98 714
64 293
59 521
Trésorerie en fin de période
181 387
109 814
64 293
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
114 603
74 371
28 112
Dépenses d’investissement
-3 553
-4 701
-3 236
Flux de trésorerie disponible
111 050
69 670
24 876
