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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
109 814
64 293
Trésorerie totale
109 814
64 293
Créances nettes
30 277
27 714
Inventaire
156 690
117 706
Autre actif à court terme
7 460
3 190
Total des actifs à court terme
361 043
258 082
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
100 149
91 441
Dépréciation cumulée
-5 597
-4 974
Investissements nets en terrains, usines et équipements
94 552
86 467
Biens incorporels
7 182
12 767
Autres actifs à long terme
-0,2818
-0,5694
Total des actifs non circulants
102 167
102 874
Total des actifs
463 210
360 955
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
148 939
125 050
Autre passif à court terme
13 149
6 535
Total des passifs à court terme
271 503
198 369
Passifs non à court terme
Passif d’impôts différé
973,5225
1,8002
Chiffre d'affaires différé
2 288
-
Total des passifs non à court terme
67 785
61 815
Passifs totaux
339 288
260 184
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
7 149
7 147
Bénéfices non répartis
11 775
-7 156
Total des capitaux propres
123 923
100 772
Passif total et capitaux propres
463 210
360 955