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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-253,436
-208,278
-504,382
-974,571
-686,256
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-253,436
-208,278
-504,382
-974,571
-686,256
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-431,217
-490
-
-734,423
-1 031
-1 751
Action ordinaire émise
1 097
2 081
3 500
4 000
3 468
-
Action ordinaire rachetée
-94,879
-130,288
-154,6
-242,5
-308,516
-
Autres activités financières
-93,11
-96,631
-74,133
-212,159
-171,284
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
909,13
1 796
3 761
2 811
2 695
-
Variation de la trésorerie nette
-110,6
-682,667
445,086
526,195
-100,387
-
Trésorerie en début de période
1 152
1 664
1 220
694,803
795,19
-
Trésorerie en fin de période
1 042
980,126
1 664
1 221
694,803
-
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-253,436
-208,278
-504,382
-974,571
-686,256
-
Flux de trésorerie disponible
-1 020
-2 478
-3 316
-2 285
-2 796
-
