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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
838 326
637 462
103 711
1 375 639
672 316
-
Dépréciation et amortissement
107 042
104 451
82 321
48 188
28 857
-
Impôts sur le revenu différés
-146 142
-116 679
-160 961
-327 957
0
-
Rémunération à base d’actions
1 004 241
1 057 161
1 285 752
477 287
275 818
-
Variation du fonds de roulement
-175 726
-254 619
-412 837
-186 454
319 852
-
Comptes débiteurs
94 631
53 270
-231 845
-159 183
-219 039
-
Créances
979
-4 416
11 611
-2 218
3 481
-
Autre fonds de roulement
1 644 905
1 471 883
1 175 168
1 459 658
1 385 362
-
Autres éléments non monétaires
284 548
284 097
289 948
200 261
139 432
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 768 540
1 598 836
1 290 262
1 605 266
1 471 177
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-123 635
-126 953
-115 094
-145 608
-85 815
-
Acquisitions nettes
-5 502
-204 918
-120 553
-3 501
-26 486
-
Achat d’investissements
-4 206 176
-4 154 495
-2 918 171
-4 739 898
-2 069 470
-
Ventes/échéance des investissements
3 524 586
3 302 677
2 835 496
2 029 910
617 692
-
Autres activités d’investissement
-
-
300
-
1 659
-1 569
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-810 727
-1 183 689
-318 322
-2 859 097
-1 562 420
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
0
0
Action ordinaire émise
-
-
0
0
1 979 206
542 492
Action ordinaire rachetée
0
0
-1 000 003
0
0
-
Autres activités financières
-276
-4 106
774
-39 667
4 088
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-89 284
60 186
-936 942
34 068
2 050 277
-
Variation de la trésorerie nette
854 034
465 137
26 890
-1 219 763
1 959 034
-
Trésorerie en début de période
1 042 410
1 100 243
1 073 353
2 293 116
334 082
-
Trésorerie en fin de période
1 910 939
1 565 380
1 100 243
1 073 353
2 293 116
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 768 540
1 598 836
1 290 262
1 605 266
1 471 177
-
Dépenses d’investissement
-123 635
-126 953
-115 094
-145 608
-85 815
-
Flux de trésorerie disponible
1 644 905
1 471 883
1 175 168
1 459 658
1 385 362
-