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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
637 462
637 462
103 711
1 375 639
672 316
Dépréciation et amortissement
104 451
104 451
82 321
48 188
28 857
Impôts sur le revenu différés
-116 679
-116 679
-160 961
-327 957
0
Rémunération à base d’actions
1 057 161
1 057 161
1 285 752
477 287
275 818
Variation du fonds de roulement
-254 619
-254 619
-412 837
-186 454
319 852
Comptes débiteurs
53 270
53 270
-231 845
-159 183
-219 039
Créances
-4 416
-4 416
11 611
-2 218
3 481
Autre fonds de roulement
1 471 883
1 471 883
1 175 168
1 459 658
1 385 362
Autres éléments non monétaires
284 097
284 097
289 948
200 261
139 432
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 598 836
1 598 836
1 290 262
1 605 266
1 471 177
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-126 953
-126 953
-115 094
-145 608
-85 815
Acquisitions nettes
-204 918
-204 918
-120 553
-3 501
-26 486
Achat d’investissements
-4 154 495
-4 154 495
-2 918 171
-4 739 898
-2 069 470
Ventes/échéance des investissements
3 302 677
3 302 677
2 835 496
2 029 910
617 692
Autres activités d’investissement
-
-
300
-
1 659
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 183 689
-1 183 689
-318 322
-2 859 097
-1 562 420
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
0
Action ordinaire émise
-
-
0
0
1 979 206
Action ordinaire rachetée
0
0
-1 000 003
0
0
Autres activités financières
-4 106
-4 106
774
-39 667
4 088
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
60 186
60 186
-936 942
34 068
2 050 277
Variation de la trésorerie nette
465 137
465 137
26 890
-1 219 763
1 959 034
Trésorerie en début de période
1 100 243
1 100 243
1 073 353
2 293 116
334 082
Trésorerie en fin de période
1 565 380
1 565 380
1 100 243
1 073 353
2 293 116
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 598 836
1 598 836
1 290 262
1 605 266
1 471 177
Dépenses d’investissement
-126 953
-126 953
-115 094
-145 608
-85 815
Flux de trésorerie disponible
1 471 883
1 471 883
1 175 168
1 459 658
1 385 362