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Jin Medical International Ltd. (ZJYL)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 878
2 878
2 707
2 632
2 206
Dépréciation et amortissement
225,902
225,902
362,597
346,608
329,907
Impôts sur le revenu différés
89,603
89,603
-86,023
-1,663
-77,915
Variation du fonds de roulement
-200,81
-200,81
-1 431
2 962
-34,856
Comptes débiteurs
-376,079
-376,079
333,657
3 078
1 125
Inventaire
1 555
1 555
-504,387
458,607
-1 371
Créances
-646,886
-646,886
-810,342
-369,08
425,902
Autre fonds de roulement
2 992
2 992
1 540
5 800
2 361
Autres éléments non monétaires
-
-
-
4,031
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 106
3 106
1 581
5 843
2 503
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-113,937
-113,937
-40,166
-42,881
-142,319
Achat d’investissements
-12 053
-12 053
-5 646
-4 957
-9 061
Ventes/échéance des investissements
4 427
4 427
5 201
4 147
9 347
Autres activités d’investissement
-
-
364,428
-215,029
-2 102
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 730
-7 730
-120,904
-1 068
-1 959
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 418
-1 418
0
-3 534
-3 496
Action ordinaire émise
8 000
8 000
0
0
-
Autres activités financières
-5 680
-5 680
121,855
-103,883
11,416
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 911
6 911
121,855
-2 870
-343,907
Variation de la trésorerie nette
2 137
2 137
1 120
2 009
-278,445
Trésorerie en début de période
4 793
4 793
3 672
1 664
1 942
Trésorerie en fin de période
6 930
6 930
4 793
3 672
1 664
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 106
3 106
1 581
5 843
2 503
Dépenses d’investissement
-113,937
-113,937
-40,166
-42,881
-142,319
Flux de trésorerie disponible
2 992
2 992
1 540
5 800
2 361