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ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 777
-7 777
-8 745
-8 756
-9 106
Rémunération à base d’actions
3 498
867,359
2 692
2 970
1 249
Variation du fonds de roulement
-466,259
1 281
-355,393
-394,127
2 669
Comptes débiteurs
-
-3,735
0
-
-
Créances
-121,835
675,09
-163,663
-905,295
187,199
Autre fonds de roulement
-7 557
-5 800
-7 103
-6 803
-2 588
Autres éléments non monétaires
-843,649
-170,736
-694,388
-500,832
297,868
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 557
-5 800
-7 103
-6 803
-2 588
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
0
0
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-488,911
-1 756
-628,6
-190,5
0
Action ordinaire émise
1 092
640
0
17 209
400,866
Autres activités financières
-
-
-
-1 698
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
139,69
4 275
0
15 567
2 380
Variation de la trésorerie nette
-7 417
-1 525
-7 103
8 764
-208,249
Trésorerie en début de période
10 803
1 799
8 902
137,862
346,111
Trésorerie en fin de période
3 386
274,38
1 799
8 902
137,862
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 557
-5 800
-7 103
-6 803
-2 588
Flux de trésorerie disponible
-7 557
-5 800
-7 103
-6 803
-2 588