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Zions Bancorporation, National Association (ZION)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
680 000
680 000
907 000
1 129 000
539 000
Dépréciation et amortissement
140 000
140 000
110 000
-14 000
86 000
Impôts sur le revenu différés
-9 000
-9 000
-43 000
32 000
-58 000
Rémunération à base d’actions
33 000
33 000
30 000
28 000
26 000
Variation du fonds de roulement
-148 000
-148 000
390 000
-158 000
-259 000
Autre fonds de roulement
772 000
772 000
1 280 000
423 000
548 000
Autres éléments non monétaires
57 000
57 000
-46 000
-112 000
-29 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
885 000
885 000
1 470 000
629 000
719 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-113 000
-113 000
-190 000
-206 000
-171 000
Achat d’investissements
-707 000
-707 000
-6 526 000
-19 486 000
-12 192 000
Ventes/échéance des investissements
5 308 000
5 308 000
12 404 000
5 268 000
4 804 000
Autres activités d’investissement
-15 000
-15 000
27 000
31 000
42 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 370 000
2 370 000
1 405 000
-11 579 000
-12 204 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-128 000
-128 000
-290 000
-286 000
-910 000
Action ordinaire émise
3 000
3 000
9 000
21 000
8 000
Action ordinaire rachetée
-51 000
-51 000
-202 000
-926 000
-76 000
Dividendes payés
-282 000
-282 000
-269 000
-261 000
-259 000
Autres activités financières
-9 000
-9 000
-8 000
-13 000
-8 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 196 000
-3 196 000
-2 813 000
11 002 000
11 323 000
Variation de la trésorerie nette
59 000
59 000
62 000
52 000
-162 000
Trésorerie en début de période
657 000
657 000
595 000
543 000
705 000
Trésorerie en fin de période
716 000
716 000
657 000
595 000
543 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
885 000
885 000
1 470 000
629 000
719 000
Dépenses d’investissement
-113 000
-113 000
-190 000
-206 000
-171 000
Flux de trésorerie disponible
772 000
772 000
1 280 000
423 000
548 000