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ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 910 305
-2 695 600
4 619 400
4 640 300
518 000
-
Dépréciation et amortissement
1 256 323
1 471 800
1 396 300
779 200
314 100
-
Impôts sur le revenu différés
1 631 047
-127 600
1 398 300
1 010 400
16 600
-
Variation du fonds de roulement
-75 330
174 900
115 100
-270 800
-129 800
-
Comptes débiteurs
-70 310
-
-
-
-
43 422
Inventaire
-118 428
11 400
-71 700
-66 800
8 100
-
Créances
36 312
-
-
-
-
-28 111
Autre fonds de roulement
6 479 202
904 300
5 764 600
4 965 900
838 100
-
Autres éléments non monétaires
115 544
323 400
148 200
177 600
181 200
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 046 132
1 020 000
6 110 100
5 970 900
880 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-566 930
-115 700
-345 500
-1 005 000
-42 700
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-182 399
-
-
Achat d’investissements
-
-138 200
-1 433 100
-2 247 200
-
-
Ventes/échéance des investissements
804 400
2 005 200
105 700
-
800
-
Autres activités d’investissement
14 200
-2 200
-20 200
-101 800
763
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 517 651
1 776 500
-1 645 000
-3 343 100
-35 200
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 230 613
-1 713 100
-1 449 400
-1 191 300
-336 300
-
Action ordinaire émise
-
-
-
205 400
-
-
Dividendes payés
-3 248 288
-769 200
-3 303 300
-536 400
0
-
Autres activités financières
-5 902
-8 900
-8 400
-4 700
-3 300
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 678 526
-2 892 900
-4 976 400
-1 653 000
-460 400
-
Variation de la trésorerie nette
-1 150 045
-96 400
-511 300
974 800
385 200
-
Trésorerie en début de période
2 455 000
1 022 100
1 543 300
570 400
182 800
-
Trésorerie en fin de période
1 304 955
921 500
1 022 100
1 543 300
570 400
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 046 132
1 020 000
6 110 100
5 970 900
880 800
-
Dépenses d’investissement
-566 930
-115 700
-345 500
-1 005 000
-42 700
-
Flux de trésorerie disponible
6 479 202
904 300
5 764 600
4 965 900
838 100
-