Marchés français ouverture 2 h 38 min

Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
11,62+0,12 (+1,04 %)
À la clôture : 01:00PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
121 529
121 529
51 482
-136 001
-50 577
Dépréciation et amortissement
193 170
193 170
171 882
154 195
166 205
Impôts sur le revenu différés
33 433
33 433
35 802
30 702
14 983
Variation du fonds de roulement
-141 887
-141 887
-151 218
11 551
-52 327
Comptes débiteurs
-51 022
-51 022
-15 623
-12 294
35 675
Inventaire
-72 770
-72 770
-103 112
-27 554
-39 486
Créances
11 670
11 670
43 511
31 426
-38 485
Autre fonds de roulement
197 505
197 505
73 099
186 829
31 752
Autres éléments non monétaires
97 480
97 480
64 089
228 746
-13 978
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
275 382
275 382
146 398
281 155
70 906
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-77 877
-77 877
-73 299
-94 326
-39 154
Acquisitions nettes
-133 420
-133 420
-585
-4 537
-2 245
Achat d’investissements
-36 956
-36 956
-32 412
-76 058
-166 334
Ventes/échéance des investissements
270 317
270 317
46 487
92 021
253 201
Autres activités d’investissement
-278
-278
2 474
-2 895
45 979
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
21 786
21 786
-57 335
-82 004
92 572
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-431 882
-431 882
-285 271
-265 108
-311 728
Action ordinaire émise
3 654
3 654
14 313
648 467
0
Action ordinaire rachetée
0
0
0
-455 384
-945
Dividendes payés
-25 031
-25 031
-21 852
-102
0
Autres activités financières
-6 068
-6 068
-4 187
-115 548
-1 731
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-250 494
-250 494
-296 997
-64 105
-49 052
Variation de la trésorerie nette
41 958
41 958
-205 470
142 500
106 665
Trésorerie en début de période
254 321
254 321
459 791
317 291
210 626
Trésorerie en fin de période
296 279
296 279
254 321
459 791
317 291
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
275 382
275 382
146 398
281 155
70 906
Dépenses d’investissement
-77 877
-77 877
-73 299
-94 326
-39 154
Flux de trésorerie disponible
197 505
197 505
73 099
186 829
31 752