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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en BRL. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-38 487
-61 004
-243 029
-44 646
-21 431
-
Dépréciation et amortissement
68 467
87 807
74 994
41 131
27 287
-
Impôts sur le revenu différés
-30 108
10 050
-85 639
-17 927
-417
-
Rémunération à base d’actions
3 959
2 551
2 947
1 069
0
-
Variation du fonds de roulement
132 756
39 083
70 541
-53 209
16 449
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-26 308
-14 536
Créances
84 667
82 725
107 020
35 964
52 109
-
Autre fonds de roulement
60 166
106 887
58 760
-116 673
28 831
-
Autres éléments non monétaires
-5 381
24 805
35 829
19 221
5 731
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
100 143
162 547
108 455
-97 260
46 143
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-39 977
-55 660
-49 695
-19 413
-17 312
-
Acquisitions nettes
-268 289
0
-300 088
-326 860
-45 344
-
Achat d’investissements
-2 412
0
0
-7 005
0
-
Ventes/échéance des investissements
8 160
8 160
0
2 227
1 065
-
Autres activités d’investissement
-6 403
-6 403
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-308 451
-53 903
-349 783
-351 051
-61 591
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-58 746
-109 705
-76 953
-42 221
-36 357
-
Action ordinaire émise
0
0
0
1 031 355
0
-
Dividendes payés
-
-
-
0
0
-67 719
Autres activités financières
-169 748
-64 061
-172 892
-142 101
36 409
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-271 922
-143 766
-215 845
935 033
62 052
-
Variation de la trésorerie nette
-488 810
-36 501
-481 988
522 252
47 637
-
Trésorerie en début de période
609 903
100 243
582 231
59 979
12 342
-
Trésorerie en fin de période
129 672
63 742
100 243
582 231
59 979
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
100 143
162 547
108 455
-97 260
46 143
-
Dépenses d’investissement
-39 977
-55 660
-49 695
-19 413
-17 312
-
Flux de trésorerie disponible
60 166
106 887
58 760
-116 673
28 831
-