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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
261 000
296 000
463 000
837 000
504 000
Dépréciation et amortissement
175 000
176 000
204 000
187 000
146 000
Impôts sur le revenu différés
-37 000
-36 000
-210 000
-69 000
-40 000
Rémunération à base d’actions
54 000
55 000
88 000
76 000
51 000
Variation du fonds de roulement
-249 000
-515 000
27 000
67 000
264 000
Comptes débiteurs
136 000
249 000
-5 000
-239 000
130 000
Inventaire
122 000
50 000
-341 000
18 000
-42 000
Créances
-140 000
-365 000
92 000
96 000
47 000
Autre fonds de roulement
112 000
-91 000
413 000
1 010 000
895 000
Autres éléments non monétaires
2 000
3 000
5 000
1 000
4 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
197 000
-4 000
488 000
1 069 000
962 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-85 000
-87 000
-75 000
-59 000
-67 000
Acquisitions nettes
-
0
-881 000
-452 000
-548 000
Achat d’investissements
-4 000
-5 000
-12 000
-35 000
-32 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
6 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-86 000
-92 000
-968 000
-546 000
-641 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-410 000
-245 000
-247 000
-303 000
-342 000
Action ordinaire rachetée
-37 000
-52 000
-751 000
-57 000
-200 000
Autres activités financières
-14 000
-18 000
-19 000
-1 000
108 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-77 000
117 000
253 000
-371 000
-157 000
Variation de la trésorerie nette
34 000
21 000
-227 000
152 000
162 000
Trésorerie en début de période
85 000
117 000
344 000
192 000
30 000
Trésorerie en fin de période
119 000
137 000
105 000
332 000
168 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
197 000
-4 000
488 000
1 069 000
962 000
Dépenses d’investissement
-85 000
-87 000
-75 000
-59 000
-67 000
Flux de trésorerie disponible
112 000
-91 000
413 000
1 010 000
895 000