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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
963 900
1 024 000
231 400
401 600
-138 900
Dépréciation et amortissement
958 500
951 700
926 400
937 700
898 400
Impôts sur le revenu différés
-
-96 300
-64 400
-102 100
39 400
Rémunération à base d’actions
103 800
99 800
105 000
76 000
73 800
Variation du fonds de roulement
-426 700
-396 200
-311 400
-134 200
-429 800
Inventaire
-201 500
-240 400
-75 600
-8 400
-34 500
Créances
-
-
-
-
-95 100
Autre fonds de roulement
1 117 500
1 204 100
1 096 800
1 347 200
1 092 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 501 900
1 581 600
1 284 700
1 499 200
1 204 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-384 400
-377 500
-187 900
-152 000
-111 900
Acquisitions nettes
-116 000
-134 900
-99 800
0
-227 100
Achat d’investissements
-310 900
-311 700
-258 300
-273 600
-259 000
Ventes/échéance des investissements
30 200
33 400
89 400
1 900
53 500
Autres activités d’investissement
-43 400
11 800
-65 400
-19 600
-19 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-824 500
-778 900
-529 200
-503 600
-613 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-120 200
-1 518 700
-2 654 800
-1 750 000
Action ordinaire rachetée
-538 200
-692 200
-126 400
0
0
Dividendes payés
-200 000
-200 900
-201 200
-200 100
-198 500
Autres activités financières
-25 000
-26 100
534 500
-173 400
-98 600
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-606 900
-763 500
-775 700
-1 306 000
-420 200
Variation de la trésorerie nette
62 900
40 100
-102 800
-323 600
184 200
Trésorerie en début de période
330 200
375 700
478 500
802 100
617 900
Trésorerie en fin de période
400 700
415 800
375 700
478 500
802 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 501 900
1 581 600
1 284 700
1 499 200
1 204 500
Dépenses d’investissement
-384 400
-377 500
-187 900
-152 000
-111 900
Flux de trésorerie disponible
1 117 500
1 204 100
1 096 800
1 347 200
1 092 600