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Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH.SW)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
963 900
1 024 000
231 400
401 600
-138 900
-
Dépréciation et amortissement
958 500
951 700
926 400
937 700
898 400
-
Impôts sur le revenu différés
-
-96 300
-64 400
-102 100
39 400
-
Rémunération à base d’actions
103 800
99 800
105 000
76 000
73 800
-
Variation du fonds de roulement
-426 700
-396 200
-311 400
-134 200
-429 800
-
Inventaire
-201 500
-240 400
-75 600
-8 400
-34 500
-
Créances
-
-
-
-
-95 100
-42 000
Autre fonds de roulement
1 117 500
1 204 100
1 096 800
1 347 200
1 092 600
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 501 900
1 581 600
1 284 700
1 499 200
1 204 500
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-384 400
-377 500
-187 900
-152 000
-111 900
-
Acquisitions nettes
-116 000
-134 900
-99 800
0
-227 100
-
Achat d’investissements
-310 900
-311 700
-258 300
-273 600
-259 000
-
Ventes/échéance des investissements
30 200
33 400
89 400
1 900
53 500
-
Autres activités d’investissement
-43 400
11 800
-65 400
-19 600
-19 800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-824 500
-778 900
-529 200
-503 600
-613 800
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-120 200
-1 518 700
-2 654 800
-1 750 000
-
Action ordinaire rachetée
-538 200
-692 200
-126 400
0
0
-
Dividendes payés
-200 000
-200 900
-201 200
-200 100
-198 500
-
Autres activités financières
-25 000
-26 100
534 500
-173 400
-98 600
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-606 900
-763 500
-775 700
-1 306 000
-420 200
-
Variation de la trésorerie nette
62 900
40 100
-102 800
-323 600
184 200
-
Trésorerie en début de période
330 200
375 700
478 500
802 100
617 900
-
Trésorerie en fin de période
400 700
415 800
375 700
478 500
802 100
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 501 900
1 581 600
1 284 700
1 499 200
1 204 500
-
Dépenses d’investissement
-384 400
-377 500
-187 900
-152 000
-111 900
-
Flux de trésorerie disponible
1 117 500
1 204 100
1 096 800
1 347 200
1 092 600
-