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Singapore Telecommunications Limited (Z74.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en SGD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 191 800
2 225 100
1 948 500
553 700
Dépréciation et amortissement
2 482 900
2 574 100
2 722 500
2 684 800
Variation du fonds de roulement
-474 700
-70 300
270 100
583 800
Inventaire
57 700
-101 000
1 000
37 600
Autre fonds de roulement
2 034 400
2 495 100
2 803 200
3 180 600
Autres éléments non monétaires
-866 700
318 500
87 600
923 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 381 200
4 775 800
5 297 800
5 609 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 346 800
-2 280 700
-2 494 600
-2 428 400
Acquisitions nettes
-467 500
-1 243 900
-267 200
-265 300
Achat d’investissements
-2 487 000
-1 544 200
-66 400
-20 400
Ventes/échéance des investissements
1 734 900
25 200
193 100
25 800
Autres activités d’investissement
3 600
4 100
34 300
-14 900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 459 600
-2 301 700
-644 400
-2 666 200
Variation de la trésorerie nette
-1 666 700
-467 100
1 387 000
-247 200
Trésorerie en début de période
3 499 300
2 148 700
740 500
989 800
Trésorerie en fin de période
1 832 600
1 644 200
2 148 700
740 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 381 200
4 775 800
5 297 800
5 609 000
Dépenses d’investissement
-2 346 800
-2 280 700
-2 494 600
-2 428 400
Flux de trésorerie disponible
2 034 400
2 495 100
2 803 200
3 180 600