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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-158 000
-158 000
-101 000
-528 000
-162 115
Dépréciation et amortissement
222 000
222 000
180 000
153 000
134 369
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-2 746
-7 523
Rémunération à base d’actions
451 000
451 000
451 000
312 000
197 550
Variation du fonds de roulement
-165 000
-165 000
3 891 000
-3 754 000
42 908
Comptes débiteurs
-24 000
-24 000
82 000
-82 000
-5 585
Inventaire
0
0
3 904 000
-3 827 000
345 277
Créances
6 000
6 000
3 000
5 000
12 972
Autre fonds de roulement
189 000
189 000
4 364 000
-3 282 000
315 680
Autres éléments non monétaires
24 000
24 000
80 000
557 000
143 656
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
354 000
354 000
4 504 000
-3 177 000
424 197
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-165 000
-165 000
-140 000
-105 000
-108 517
Acquisitions nettes
-433 000
-433 000
-4 000
-497 000
0
Achat d’investissements
-664 000
-664 000
-2 191 000
-516 000
-3 287 071
Ventes/échéance des investissements
1 287 000
1 287 000
802 000
2 206 000
2 357 099
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
25 000
25 000
-1 533 000
1 088 000
-1 038 489
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-56 000
-56 000
-3 440 000
-1 978 000
-873 810
Action ordinaire émise
0
0
0
545 000
411 522
Action ordinaire rachetée
-424 000
-424 000
-947 000
-302 000
0
Autres activités financières
-
-
-
-129
-4
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-352 000
-352 000
-4 341 000
3 148 000
1 162 318
Variation de la trésorerie nette
27 000
27 000
-1 370 000
1 059 000
548 026
Trésorerie en début de période
1 468 000
1 468 000
2 838 000
1 779 000
1 230 909
Trésorerie en fin de période
1 495 000
1 495 000
1 468 000
2 838 000
1 778 935
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
354 000
354 000
4 504 000
-3 177 000
424 197
Dépenses d’investissement
-165 000
-165 000
-140 000
-105 000
-108 517
Flux de trésorerie disponible
189 000
189 000
4 364 000
-3 282 000
315 680