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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-101 000
-101 000
-527 777
-162 115
-305 361
Dépréciation et amortissement
180 000
180 000
152 485
134 369
110 609
Impôts sur le revenu différés
-
-
-2 746
-7 523
-4 258
Rémunération à base d’actions
451 000
451 000
311 686
197 550
198 902
Variation du fonds de roulement
3 891 000
3 891 000
-3 753 473
42 908
-703 088
Comptes débiteurs
82 000
82 000
-82 312
-5 585
-3 694
Inventaire
3 904 000
3 904 000
-3 826 713
345 277
-673 798
Créances
3 000
3 000
4 699
12 972
-496
Autre fonds de roulement
4 364 000
4 364 000
-3 281 093
315 680
-698 809
Autres éléments non monétaires
62 000
62 000
569 184
138 895
87 420
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 504 000
4 504 000
-3 176 694
424 197
-612 174
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-140 000
-140 000
-104 399
-108 517
-86 635
Acquisitions nettes
-4 000
-4 000
-497 320
-
-
Achat d’investissements
-2 191 000
-2 191 000
-516 346
-3 277 071
-1 495 477
Ventes/échéance des investissements
802 000
802 000
2 206 344
2 347 099
1 126 058
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 533 000
-1 533 000
1 088 279
-1 038 489
-456 054
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 440 000
-3 440 000
-1 978 249
-873 810
-116 255
Action ordinaire émise
0
0
544 557
411 522
-
Action ordinaire rachetée
-947 000
-947 000
-302 297
-
-
Autres activités financières
-
-
-129
-4
-159 680
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 341 000
-4 341 000
3 147 630
1 162 318
1 635 694
Variation de la trésorerie nette
-1 370 000
-1 370 000
1 059 215
548 026
567 466
Trésorerie en début de période
2 838 000
2 838 000
1 778 935
1 230 909
663 443
Trésorerie en fin de période
1 468 000
1 468 000
2 838 150
1 778 935
1 230 909
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 504 000
4 504 000
-3 176 694
424 197
-612 174
Dépenses d’investissement
-140 000
-140 000
-104 399
-108 517
-86 635
Flux de trésorerie disponible
4 364 000
4 364 000
-3 281 093
315 680
-698 809