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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 466 000
2 611 499
1 703 130
1 141 263
Autres investissements à court terme
1 896 000
513 922
2 218 108
1 280 989
Trésorerie totale
3 362 000
3 125 421
3 921 238
2 422 252
Créances nettes
72 000
154 937
69 940
67 005
Inventaire
-
3 912 662
491 293
836 627
Autre actif à court terme
126 000
153 555
75 846
58 117
Total des actifs à court terme
3 603 000
7 679 979
4 964 880
3 510 154
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
397 000
344 487
384 112
382 642
Dépréciation cumulée
-159 000
-119 094
-113 785
-175 001
Investissements nets en terrains, usines et équipements
397 000
344 487
384 112
382 642
Clientèle
2 374 000
2 373 792
1 984 907
1 984 907
Biens incorporels
154 000
180 072
94 767
190 567
Autres actifs à long terme
12 000
81 659
7 175
18 494
Total des actifs non circulants
2 960 000
3 015 475
2 521 680
2 621 819
Total des actifs
6 563 000
10 695 454
7 486 560
6 131 973
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
37 000
3 520 309
670 209
731 588
Créances
20 000
17 230
18 974
8 343
Charges à payer
90 000
161 459
94 487
85 442
Chiffre d'affaires différé
44 000
51 484
48 995
39 747
Autre passif à court terme
-
-
9 788
-
Total des passifs à court terme
270 000
3 882 449
908 641
920 517
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 660 000
1 319 224
1 613 523
1 543 402
Passif d’impôts différé
-
-
14 857
12 188
Chiffre d'affaires différé
-
-
-
0
Autres passifs à long terme
12 000
4 503
-
-
Total des passifs non à court terme
1 811 000
1 471 694
1 836 103
1 776 035
Passifs totaux
2 081 000
5 354 143
2 744 744
2 696 552
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
0
25
24
21
Bénéfices non répartis
-1 612 000
-1 667 032
-1 139 255
-977 140
Cumul des autres bénéfices complets
-15 000
7 234
164
340
Total des capitaux propres
4 482 000
5 341 311
4 741 816
3 435 421
Passif total et capitaux propres
6 563 000
10 695 454
7 486 560
6 131 973