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Yankuang Energy Group Company Limited (YZCAY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
17 919 319
20 584 245
33 818 864
16 437 572
7 612 678
Dépréciation et amortissement
-
14 811 888
14 270 683
10 672 255
9 791 960
Rémunération à base d’actions
-
298 036
314 086
-
-
Variation du fonds de roulement
-
-26 987 598
-7 338 682
-809 564
-1 849 906
Inventaire
-
2 198 089
-972 881
-693 581
-826 515
Autre fonds de roulement
-3 145 746
-2 023 192
38 328 701
25 741 369
10 221 170
Autres éléments non monétaires
-
4 674 521
5 067 468
4 895 177
2 532 631
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
16 167 858
58 919 830
36 181 686
22 233 399
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 338 082
-18 191 050
-20 591 129
-10 440 317
-12 012 229
Acquisitions nettes
-
-1 148
-5 702
-545 423
-2 722 306
Achat d’investissements
-
-1 384 868
-47 577
-222 665
-3 846 300
Ventes/échéance des investissements
6 196 323
5 648 100
5 428 579
4 495 341
5 326 727
Autres activités d’investissement
1 465 554
1 521 976
-72 459
1 012 124
-744 505
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 855 274
-12 203 248
-14 935 360
-4 829 968
-13 584 153
Variation de la trésorerie nette
-24 174 408
-28 044 930
-1 271 598
22 928 333
-5 842 658
Trésorerie en début de période
61 951 887
58 313 130
59 584 728
17 116 460
22 959 118
Trésorerie en fin de période
37 208 048
30 268 200
58 313 130
40 044 793
17 116 460
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
16 167 858
58 919 830
36 181 686
22 233 399
Dépenses d’investissement
-19 338 082
-18 191 050
-20 591 129
-10 440 317
-12 012 229
Flux de trésorerie disponible
-3 145 746
-2 023 192
38 328 701
25 741 369
10 221 170