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Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd (YUE1.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
274 710
274 710
296 347
115 072
-90 791
Dépréciation et amortissement
495 103
407 673
494 478
582 885
546 802
Rémunération à base d’actions
5 006
3 450
4 090
4 708
416
Variation du fonds de roulement
-104 491
257 614
45 644
-227 814
354 350
Inventaire
-184 176
366 082
290 014
-328 338
303 543
Autre fonds de roulement
394 067
743 400
702 125
173 299
575 692
Autres éléments non monétaires
83 317
50 944
50 780
35 647
59 495
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
793 585
944 657
907 902
463 103
834 230
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-399 518
-201 257
-205 777
-289 804
-258 538
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-29 681
Achat d’investissements
-136 085
-308 957
-103 688
-133 973
-127 286
Ventes/échéance des investissements
132 584
172 408
127 675
159 972
11 629
Autres activités d’investissement
28 298
5 347
10 332
10 015
2 116
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-215 107
-151 692
-92 279
-96 831
-298 164
Variation de la trésorerie nette
122 749
-66 701
188 313
-65 011
-104 371
Trésorerie en début de période
851 420
994 781
837 965
896 977
982 079
Trésorerie en fin de période
982 079
923 217
994 781
837 965
896 977
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
793 585
944 657
907 902
463 103
834 230
Dépenses d’investissement
-399 518
-201 257
-205 777
-289 804
-258 538
Flux de trésorerie disponible
394 067
743 400
702 125
173 299
575 692