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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-922 420
-747 763
-815 371
-1 540 734
-2 930 016
-
Dépréciation et amortissement
-
203 405
339 264
427 264
263 870
-
Impôts sur le revenu différés
-
-8 655
-8 360
-5 428
3 451
-
Rémunération à base d’actions
-
77 502
340 860
530 440
1 900 588
-
Variation du fonds de roulement
-
61 515
230 052
-530 415
-502 393
-
Comptes débiteurs
-
-4 472
154 995
99 745
-154 015
-
Inventaire
-
109 443
277 997
-109 930
-134 255
-
Créances
-
-14 156
-120 970
-244 444
66 163
-
Autre fonds de roulement
-
-151 411
76 880
-1 187 178
-1 367 947
-
Autres éléments non monétaires
-
-15 733
-14 934
-16 609
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-107 442
136 208
-1 020 441
-983 368
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-43 969
-59 328
-166 737
-384 579
-
Acquisitions nettes
-
-121 547
-137 949
-1 317 520
-134 724
-
Achat d’investissements
-
-2 341 533
-2 421 802
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
2 244 609
1 459 564
0
10 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-260 487
-1 155 416
-1 484 257
-508 832
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-100
-10 000
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
4 380 213
0
Action ordinaire rachetée
-
-212 693
-654 650
-15 161
-1 567 938
-
Autres activités financières
-
-134 664
-1 706
13 555
-
20 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-342 455
-654 450
-1 706
6 680 869
-
Variation de la trésorerie nette
-
-696 192
-1 583 680
-2 595 384
5 056 813
-
Trésorerie en début de période
-
1 554 328
3 138 008
5 733 392
676 579
-
Trésorerie en fin de période
-
858 136
1 554 328
3 138 008
5 733 392
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-107 442
136 208
-1 020 441
-983 368
-
Dépenses d’investissement
-
-43 969
-59 328
-166 737
-384 579
-
Flux de trésorerie disponible
-
-151 411
76 880
-1 187 178
-1 367 947
-