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Astellas Pharma Inc (YPH.DU)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 198 000
98 714 000
124 086 000
120 589 000
Dépréciation et amortissement
132 214 000
105 738 000
79 684 000
72 652 000
Variation du fonds de roulement
-63 123 000
-24 209 000
5 956 000
-31 726 000
Inventaire
-54 346 000
-7 086 000
24 058 000
-2 318 000
Autre fonds de roulement
125 397 000
239 226 000
180 996 000
229 402 000
Autres éléments non monétaires
81 110 000
98 857 000
-17 839 000
38 116 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
216 089 000
327 767 000
257 444 000
306 843 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-90 692 000
-88 541 000
-76 448 000
-77 441 000
Acquisitions nettes
-784 784 000
0
-670 000
-14 916 000
Ventes/échéance des investissements
456 000
12 624 000
5 576 000
-
Autres activités d’investissement
8 901 000
-13 353 000
-15 868 000
2 595 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-846 363 000
-84 500 000
-62 413 000
-81 894 000
Variation de la trésorerie nette
-127 838 000
60 854 000
-10 143 000
7 737 000
Trésorerie en début de période
381 816 000
315 986 000
326 128 000
318 391 000
Trésorerie en fin de période
230 170 000
376 840 000
315 986 000
326 128 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
216 089 000
327 767 000
257 444 000
306 843 000
Dépenses d’investissement
-90 692 000
-88 541 000
-76 448 000
-77 441 000
Flux de trésorerie disponible
125 397 000
239 226 000
180 996 000
229 402 000