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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
52 138
28 108
-65 573
-36 082
-9 310
Dépréciation et amortissement
22 574
21 649
18 792
12 358
9 423
Impôts sur le revenu différés
-91
-722
-2 471
0
0
Rémunération à base d’actions
31 309
37 293
138 495
36 511
3 427
Variation du fonds de roulement
104 687
118 947
124 611
117 613
-17 003
Comptes débiteurs
341
643
4 162
-4 208
201
Créances
-2 212
4 525
-752
1 451
404
Autre fonds de roulement
224 923
198 898
136 403
40 737
-29 264
Autres éléments non monétaires
6 618
6 807
4 209
358
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
244 625
225 033
168 310
69 707
-12 338
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 702
-26 135
-31 907
-28 970
-16 926
Acquisitions nettes
-
-3 750
0
-75 834
0
Achat d’investissements
-910 243
-958 655
-1 462 550
-987 966
-170 625
Ventes/échéance des investissements
995 019
973 032
1 134 864
689 572
166 219
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-250
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
61 324
-15 508
-359 593
-403 198
-21 582
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
0
517 114
147 942
Action ordinaire rachetée
-148 093
-69 673
-5 199
-11 744
-210 339
Dividendes payés
-138 718
-125 195
-38 093
0
0
Autres activités financières
-21 370
-21 139
-5 582
-4 832
-652
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-308 181
-216 007
-48 874
503 402
-63 049
Variation de la trésorerie nette
-2 232
-6 482
-240 157
169 911
-96 969
Trésorerie en début de période
69 971
68 884
309 126
139 082
236 051
Trésorerie en fin de période
67 739
62 401
68 884
309 126
139 082
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
244 625
225 033
168 310
69 707
-12 338
Dépenses d’investissement
-19 702
-26 135
-31 907
-28 970
-16 926
Flux de trésorerie disponible
224 923
198 898
136 403
40 737
-29 264