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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
113 199 000
113 199 000
178 868 000
77 316 000
70 145 000
-
Dépréciation et amortissement
162 917 000
162 917 000
148 776 000
135 744 000
102 080 000
-
Variation du fonds de roulement
17 208 000
17 208 000
-77 162 000
26 834 000
18 026 000
-
Autre fonds de roulement
245 468 000
245 468 000
209 000
-6 319 000
137 180 000
-
Autres éléments non monétaires
48 558 000
48 558 000
-5 770 000
3 504 000
-19 513 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
316 477 000
316 477 000
93 051 000
266 314 000
207 921 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-71 009 000
-71 009 000
-92 842 000
-272 633 000
-70 741 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-378 575 000
Achat d’investissements
-462 820 000
-462 820 000
-241 783 000
-321 307 000
-384 905 000
-
Ventes/échéance des investissements
150 020 000
150 020 000
234 870 000
251 663 000
267 617 000
-
Autres activités d’investissement
-115 525 000
-115 525 000
412 474 000
38 294 000
175 680 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-444 060 000
-444 060 000
319 786 000
-303 899 000
-12 349 000
-
Variation de la trésorerie nette
-231 420 000
-231 420 000
524 327 000
61 796 000
185 626 000
-
Trésorerie en début de période
1 651 851 000
1 651 851 000
1 127 523 000
1 065 726 000
880 100 000
-
Trésorerie en fin de période
1 420 430 000
1 420 430 000
1 651 851 000
1 127 523 000
1 065 726 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
316 477 000
316 477 000
93 051 000
266 314 000
207 921 000
-
Dépenses d’investissement
-71 009 000
-71 009 000
-92 842 000
-272 633 000
-70 741 000
-
Flux de trésorerie disponible
245 468 000
245 468 000
209 000
-6 319 000
137 180 000
-