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Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
113 199 000
178 868 000
77 316 000
70 145 000
81 675 000
Dépréciation et amortissement
162 917 000
148 776 000
135 744 000
102 080 000
83 419 000
Variation du fonds de roulement
17 208 000
-77 162 000
26 834 000
18 026 000
90 167 000
Autre fonds de roulement
245 468 000
-55 935 000
-6 319 000
137 180 000
156 452 000
Autres éléments non monétaires
48 558 000
-44 000
3 504 000
-19 513 000
-39 638 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
316 477 000
93 051 000
266 314 000
207 921 000
241 578 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-71 009 000
-148 986 000
-272 633 000
-70 741 000
-85 126 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-378 575 000
Achat d’investissements
-462 820 000
-241 783 000
-321 307 000
-384 905 000
-319 269 000
Ventes/échéance des investissements
150 020 000
234 870 000
251 663 000
267 617 000
289 792 000
Autres activités d’investissement
-115 525 000
78 394 000
38 294 000
175 680 000
-389 191 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-444 060 000
319 786 000
-303 899 000
-12 349 000
-503 734 000
Variation de la trésorerie nette
-231 420 000
524 327 000
61 796 000
185 626 000
333 316 000
Trésorerie en début de période
1 651 851 000
1 127 523 000
1 065 726 000
880 100 000
546 784 000
Trésorerie en fin de période
1 420 430 000
1 651 851 000
1 127 523 000
1 065 726 000
880 100 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
316 477 000
93 051 000
266 314 000
207 921 000
241 578 000
Dépenses d’investissement
-71 009 000
-148 986 000
-272 633 000
-70 741 000
-85 126 000
Flux de trésorerie disponible
245 468 000
-55 935 000
-6 319 000
137 180 000
156 452 000