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Yamaha Motor Co., Ltd. (YMA.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
170 429 000
164 119 000
174 439 000
155 578 000
53 072 000
-
Dépréciation et amortissement
66 180 000
63 223 000
59 824 000
51 129 000
48 241 000
-
Variation du fonds de roulement
-190 598 000
-177 685 000
-176 250 000
-78 210 000
-1 927 000
-
Inventaire
-38 261 000
-45 759 000
-90 081 000
-76 249 000
32 749 000
-
Autre fonds de roulement
-55 264 000
-29 762 000
-18 467 000
74 572 000
59 091 000
-
Autres éléments non monétaires
32 878 000
32 267 000
2 355 000
9 668 000
5 898 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
64 364 000
80 150 000
70 921 000
141 336 000
110 487 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-119 628 000
-109 912 000
-89 388 000
-66 764 000
-51 396 000
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-3 986 000
0
-1 458 000
Achat d’investissements
-26 815 000
-25 863 000
-21 578 000
-12 865 000
-8 594 000
-
Ventes/échéance des investissements
6 349 000
6 232 000
28 797 000
28 065 000
6 100 000
-
Autres activités d’investissement
1 812 000
1 090 000
-1 623 000
-787 000
-89 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-126 044 000
-116 972 000
-74 160 000
-51 026 000
-43 950 000
-
Variation de la trésorerie nette
31 222 000
49 871 000
21 882 000
7 685 000
144 461 000
-
Trésorerie en début de période
337 983 000
296 819 000
274 936 000
267 180 000
122 719 000
-
Trésorerie en fin de période
371 765 000
347 016 000
296 819 000
274 936 000
267 180 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
64 364 000
80 150 000
70 921 000
141 336 000
110 487 000
-
Dépenses d’investissement
-119 628 000
-109 912 000
-89 388 000
-66 764 000
-51 396 000
-
Flux de trésorerie disponible
-55 264 000
-29 762 000
-18 467 000
74 572 000
59 091 000
-