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Yakult Honsha Co.,Ltd. (YKLTF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
47 697 000
50 641 000
44 917 000
39 267 000
39 735 000
Dépréciation et amortissement
-
25 333 000
23 769 000
22 113 000
22 324 000
Variation du fonds de roulement
-
-4 393 000
539 000
-8 645 000
-2 178 000
Inventaire
-
-5 437 000
-1 218 000
-1 584 000
-651 000
Autre fonds de roulement
-
86 513 000
73 390 000
55 820 000
62 791 000
Autres éléments non monétaires
-
-6 087 000
-4 612 000
-2 033 000
3 194 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
86 513 000
73 390 000
55 820 000
62 791 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-345 000
Achat d’investissements
-
-88 201 000
-91 389 000
-89 152 000
-106 450 000
Ventes/échéance des investissements
-
99 150 000
103 855 000
92 467 000
112 233 000
Autres activités d’investissement
-
-29 973 000
-25 283 000
-22 938 000
-21 498 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-19 024 000
-11 875 000
-19 623 000
-16 060 000
Variation de la trésorerie nette
-
39 763 000
27 959 000
-1 794 000
21 389 000
Trésorerie en début de période
-
150 725 000
122 766 000
124 561 000
103 171 000
Trésorerie en fin de période
-
190 489 000
150 725 000
122 766 000
124 561 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
86 513 000
73 390 000
55 820 000
62 791 000
Flux de trésorerie disponible
-
86 513 000
73 390 000
55 820 000
62 791 000