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Yunji Inc. (YJ)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-138 333
-165 129
-138 173
131 966
-146 346
-
Dépréciation et amortissement
-
8 287
10 492
19 893
36 786
-
Impôts sur le revenu différés
-
0
14 925
42 698
28 840
-
Rémunération à base d’actions
-
-885
30 150
55 910
98 378
-
Variation du fonds de roulement
-
-177 452
-187 058
-175 461
-357 591
-
Comptes débiteurs
-
-39 363
-20 886
39 516
-154 413
-
Inventaire
-
2 665
25 057
25 036
251 998
-
Créances
-
-42 121
-108 003
-212 735
-205 824
-
Autre fonds de roulement
-
-200 668
-309 078
-112 974
-345 917
-
Autres éléments non monétaires
-
4 356
-1 282
-2 617
-23 521
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-188 261
-216 822
-25 991
-261 514
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-12 407
-92 256
-86 983
-84 403
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-7 144
0
Achat d’investissements
-
-47 929
-525 242
-576 533
-1 801 848
-
Ventes/échéance des investissements
-
217 855
653 411
262 462
2 495 957
-
Autres activités d’investissement
-
134 133
53 877
-119 247
-53 392
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
294 035
92 565
-513 795
551 015
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
737 297
Action ordinaire rachetée
-
-20 978
-95 436
-220
-23 171
-
Autres activités financières
-
-4 356
197
-1 251
2 300
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-25 334
-94 555
-463
-13 876
-
Variation de la trésorerie nette
-
87 968
-172 989
-560 012
222 001
-
Trésorerie en début de période
-
456 743
629 732
1 189 744
967 743
-
Trésorerie en fin de période
-
544 711
456 743
629 732
1 189 744
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-188 261
-216 822
-25 991
-261 514
-
Dépenses d’investissement
-
-12 407
-92 256
-86 983
-84 403
-
Flux de trésorerie disponible
-
-200 668
-309 078
-112 974
-345 917
-