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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 219
-2 131
-1 076
1 627
1 096
-
Dépréciation et amortissement
2 923
2 959
3 067
3 295
3 052
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
0
627
0
Rémunération à base d’actions
445
482
526
443
211
-
Variation du fonds de roulement
1 654
3 445
-1 570
-1 309
-4 611
-
Comptes débiteurs
-798
1 528
1 303
-1 589
-1 045
-
Inventaire
2 776
1 970
-2 289
2 588
-3 474
-
Créances
-
-
-
-1 594
275
-970
Autre fonds de roulement
1 935
2 743
-1 913
2 700
-5 322
-
Autres éléments non monétaires
30
30
-349
132
387
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 192
4 862
448
4 064
-1 525
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 257
-2 119
-2 361
-1 364
-3 797
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 250
-2 112
-2 361
-1 364
-3 797
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 711
-3 793
-2 152
-4 578
-2 082
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
984
0
Autres activités financières
-
-25
-20
-
-226
684
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 842
-2 685
1 567
-4 578
6 533
-
Variation de la trésorerie nette
-900
65
-346
-1 878
1 211
-
Trésorerie en début de période
1 125
281
627
2 505
1 294
-
Trésorerie en fin de période
225
346
281
627
2 505
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 192
4 862
448
4 064
-1 525
-
Dépenses d’investissement
-1 257
-2 119
-2 361
-1 364
-3 797
-
Flux de trésorerie disponible
1 935
2 743
-1 913
2 700
-5 322
-