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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 773
-2 342
-4 893
-9 111
-16 020
Dépréciation et amortissement
14,54
66,757
102,721
353,386
90,393
Rémunération à base d’actions
9,232
60,379
1 011
1 527
2 729
Variation du fonds de roulement
573,26
820,321
935,436
-267,012
398,142
Comptes débiteurs
306,955
299,347
87,54
301,334
-
Inventaire
-
-
25,069
-325,529
-612,876
Créances
73,79
227,919
624,095
38,487
1 805
Autre fonds de roulement
-75,66
-258,693
-1 947
-6 558
-12 289
Autres éléments non monétaires
167,035
132,242
-327,068
-532,487
-1 342
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-75,66
-258,693
-1 943
-6 370
-11 975
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-3,696
-187,501
-314,916
Acquisitions nettes
-
0
-60
-200
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
4,025
184,04
257,932
25,239
912,543
Autres activités d’investissement
92,103
51,117
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
99,456
394,945
205,951
-362,262
597,627
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-52,985
-92,548
-92,548
-101,429
0
Action ordinaire émise
-
0
24,063
1 713
2 848
Autres activités financières
-
-
-
50
-330,743
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-52,985
-92,548
1 627
6 767
11 487
Variation de la trésorerie nette
-29,191
30,179
-156,731
36,153
108,929
Trésorerie en début de période
29,191
24,562
181,293
145,14
36,211
Trésorerie en fin de période
0
54,741
24,562
181,293
145,14
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-75,66
-258,693
-1 943
-6 370
-11 975
Dépenses d’investissement
-
-
-3,696
-187,501
-314,916
Flux de trésorerie disponible
-75,66
-258,693
-1 947
-6 558
-12 289