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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
114 505
99 173
36 347
39 671
-19 424
Dépréciation et amortissement
65 355
70 268
77 662
95 022
50 609
Impôts sur le revenu différés
-4 264
-22 150
-56 621
-9 190
-11 181
Rémunération à base d’actions
169 904
173 451
156 090
151 679
124 574
Variation du fonds de roulement
-129 803
-102 352
-76 502
-93 785
-60 530
Comptes débiteurs
-52 847
-54 947
-49 555
-33 535
-13 833
Créances
-7 018
-2 548
49 142
30 004
15 382
Autre fonds de roulement
278 575
279 433
160 330
184 373
138 570
Autres éléments non monétaires
23 623
23 625
19 863
3 520
60 388
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
304 891
306 280
192 309
212 655
176 701
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26 316
-26 847
-31 979
-28 282
-38 131
Achat d’investissements
-120 210
-148 448
-127 080
0
-97 438
Ventes/échéance des investissements
122 456
120 416
32 821
0
383 595
Autres activités d’investissement
264
195
94
632
333
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 806
-54 684
-126 144
-27 650
248 359
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-212 500
-199 999
-200 006
-262 928
-24 396
Autres activités financières
-88 817
-86 289
-61 023
-62 545
-24 038
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-275 906
-246 778
-237 532
-300 489
-21 052
Variation de la trésorerie nette
6 301
6 864
-173 503
-115 899
404 222
Trésorerie en début de période
289 835
307 138
480 641
596 540
192 318
Trésorerie en fin de période
295 014
314 002
307 138
480 641
596 540
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
304 891
306 280
192 309
212 655
176 701
Dépenses d’investissement
-26 316
-26 847
-31 979
-28 282
-38 131
Flux de trésorerie disponible
278 575
279 433
160 330
184 373
138 570