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Flux de trésorerie
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ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
45 209
Dépréciation et amortissement
571,885
Impôts sur le revenu différés
547,252
Rémunération à base d’actions
324,726
Variation du fonds de roulement
16 599
Comptes débiteurs
3 143
Inventaire
497,581
Créances
2 453
Autre fonds de roulement
4 656
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 719
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 063
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 090
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
3 642
Action ordinaire émise
0
Autres activités financières
4 935
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 406
Variation de la trésorerie nette
9 837
Trésorerie en début de période
8 055
Trésorerie en fin de période
18 090
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 719
Dépenses d’investissement
-2 063
Flux de trésorerie disponible
4 656
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