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Yellow Cake plc (YCA.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 04:35PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
501 364
-102 936
417 271
29 911
12 509
Rémunération à base d’actions
40
44
220
139
2
Variation du fonds de roulement
69 840
1 179
-2 618
3 187
-59
Autre fonds de roulement
62 800
-5 173
-9 235
509
-3 427
Autres éléments non monétaires
-2 178
-576
-11
-3
-104
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
62 800
-5 173
-9 235
509
-3 427
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-66 016
-132 689
-284 890
-15 025
-30 409
Ventes/échéance des investissements
-
0
90 934
9 960
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-30 409
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-66 016
-132 689
-193 956
-5 065
-30 409
Variation de la trésorerie nette
68 986
-68 657
26 937
119 708
-2 216
Trésorerie en début de période
14 423
153 136
126 159
6 481
8 750
Trésorerie en fin de période
83 409
84 428
153 136
126 159
6 481
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
62 800
-5 173
-9 235
509
-3 427
Flux de trésorerie disponible
62 800
-5 173
-9 235
509
-3 427