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Yamato Holdings Co., Ltd. (YATRF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
37 626 000
45 898 000
55 956 000
56 700 000
22 324 000
Dépréciation et amortissement
44 430 000
41 626 000
35 570 000
48 897 000
55 104 000
Variation du fonds de roulement
1 040 000
-1 804 000
19 312 000
-7 108 000
-6 102 000
Inventaire
542 000
-356 000
144 000
1 516 000
-702 000
Autre fonds de roulement
32 377 000
54 518 000
11 238 000
91 847 000
19 581 000
Autres éléments non monétaires
1 343 000
8 835 000
-29 037 000
13 491 000
11 559 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
64 333 000
89 953 000
52 016 000
123 921 000
74 433 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-31 956 000
-35 435 000
-40 778 000
-32 074 000
-54 852 000
Acquisitions nettes
-
0
-7 313 000
-484 000
-
Achat d’investissements
-7 000 000
-5 858 000
-7 730 000
-1 190 000
-1 857 000
Ventes/échéance des investissements
9 704 000
9 057 000
19 142 000
829 000
3 962 000
Autres activités d’investissement
-12 351 000
-19 314 000
-23 594 000
-18 122 000
-8 754 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 435 000
-49 420 000
-58 943 000
44 078 000
-49 943 000
Variation de la trésorerie nette
11 476 000
2 621 000
-60 681 000
44 622 000
2 012 000
Trésorerie en début de période
183 225 000
180 603 000
241 284 000
196 662 000
194 650 000
Trésorerie en fin de période
194 702 000
183 225 000
180 603 000
241 284 000
196 662 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
64 333 000
89 953 000
52 016 000
123 921 000
74 433 000
Dépenses d’investissement
-31 956 000
-35 435 000
-40 778 000
-32 074 000
-54 852 000
Flux de trésorerie disponible
32 377 000
54 518 000
11 238 000
91 847 000
19 581 000