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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-549,841
Dépréciation et amortissement
0,243
Rémunération à base d’actions
406,8
Variation du fonds de roulement
-27,17
Créances
-20,27
Autre fonds de roulement
-74,417
Autres éléments non monétaires
33,768
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-73,2
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1,217
Acquisitions nettes
-63
Autres activités d’investissement
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-64,217
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-18,7
Action ordinaire émise
195
Autres activités financières
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
227,156
Trésorerie en début de période
0,554
Trésorerie en fin de période
90,293
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-73,2
Dépenses d’investissement
-1,217
Flux de trésorerie disponible
-74,417
