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Xylem Inc. (XYL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
663 000
609 000
355 000
427 000
254 000
Dépréciation et amortissement
510 000
436 000
236 000
245 000
251 000
Impôts sur le revenu différés
-
-79 000
-64 000
10 000
-31 000
Rémunération à base d’actions
66 000
60 000
37 000
33 000
26 000
Variation du fonds de roulement
-234 000
-211 000
-102 000
-136 000
208 000
Inventaire
44 000
41 000
-147 000
-167 000
-5 000
Créances
42 000
22 000
117 000
81 000
-39 000
Autre fonds de roulement
649 000
566 000
388 000
330 000
641 000
Autres éléments non monétaires
13 000
21 000
-5 000
-39 000
58 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
945 000
837 000
596 000
538 000
824 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-296 000
-271 000
-208 000
-208 000
-183 000
Acquisitions nettes
-
-533 000
-3 000
-5 000
0
Achat d’investissements
-3 000
-1 000
-21 000
0
-200 000
Ventes/échéance des investissements
67 000
67 000
33 000
14 000
212 000
Autres activités d’investissement
-
4 000
3 000
3 000
2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-642 000
-628 000
-191 000
-183 000
-169 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-165 000
-160 000
-527 000
-600 000
-640 000
Action ordinaire rachetée
-32 000
-25 000
-52 000
-68 000
-61 000
Dividendes payés
-327 000
-299 000
-217 000
-203 000
-188 000
Autres activités financières
-18 000
-13 000
-2 000
-3 000
-2 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-176 000
-157 000
-790 000
-855 000
473 000
Variation de la trésorerie nette
110 000
75 000
-405 000
-526 000
1 151 000
Trésorerie en début de période
837 000
944 000
1 349 000
1 875 000
724 000
Trésorerie en fin de période
964 000
1 019 000
944 000
1 349 000
1 875 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
945 000
837 000
596 000
538 000
824 000
Dépenses d’investissement
-296 000
-271 000
-208 000
-208 000
-183 000
Flux de trésorerie disponible
649 000
566 000
388 000
330 000
641 000