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22nd Century Group, Inc. (XXII)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-128 332
-140 775
-59 801
-32 609
-19 711
Dépréciation et amortissement
4 012
4 859
3 591
1 536
1 527
Impôts sur le revenu différés
-
434
-434
0
-
Rémunération à base d’actions
1 685
2 679
5 489
3 983
1 654
Variation du fonds de roulement
2 083
-1 735
-11 570
-733
-1 631
Comptes débiteurs
3 529
-18
-2 881
1 574
-1 292
Inventaire
-4 404
-5 925
-8 789
-1 164
-289
Créances
5 072
4 752
416
11
-936
Autre fonds de roulement
-43 340
-60 604
-56 143
-23 910
-16 143
Autres éléments non monétaires
7 401
6 853
1 541
143
-326
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-39 742
-54 987
-51 714
-22 839
-15 621
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 598
-5 617
-4 429
-1 071
-522
Acquisitions nettes
-
-254
-1 979
0
0
Achat d’investissements
-708
-3 475
-73 413
-90 407
-22 743
Ventes/échéance des investissements
5 988
21 714
101 990
63 749
39 728
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 108
16 816
22 578
-27 729
16 469
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 314
-15 281
-3 822
-2 604
-3 732
Action ordinaire émise
0
27 899
35 000
40 000
0
Action ordinaire rachetée
-
-178
0
-
-
Autres activités financières
-2 286
-3 500
-2 694
-2 263
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
20 699
37 209
30 820
50 875
-304
Variation de la trésorerie nette
-16 935
-962
1 684
307
544
Trésorerie en début de période
18 452
3 020
1 336
1 029
485
Trésorerie en fin de période
1 517
2 058
3 020
1 336
1 029
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-39 742
-54 987
-51 714
-22 839
-15 621
Dépenses d’investissement
-3 598
-5 617
-4 429
-1 071
-522
Flux de trésorerie disponible
-43 340
-60 604
-56 143
-23 910
-16 143