La bourse est fermée

Genfit S.A. (XUP.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
3,6550+0,0650 (+1,81 %)
À la clôture : 08:04AM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-28 894
-28 894
-23 719
67 259
-101 221
-
Dépréciation et amortissement
1 654
1 654
1 832
2 742
3 559
-
Impôts sur le revenu différés
380
380
-116
2 215
-428
-
Rémunération à base d’actions
578
578
245
470
1 236
-
Variation du fonds de roulement
-27 815
-27 815
-54 791
59 679
-11 129
-
Comptes débiteurs
-17 418
-17 418
-8 565
4 344
318
-
Inventaire
0
-
-
-
-
0
Créances
-10 397
-10 397
-46 226
55 335
-11 447
-
Autre fonds de roulement
-57 917
-57 917
-72 638
99 378
-97 271
-
Autres éléments non monétaires
-394
-394
4 251
-30 874
8 517
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-55 429
-55 429
-72 638
99 915
-96 371
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 488
-2 488
-
-537
-900
-2 030
Acquisitions nettes
0
0
-41 525
0
-
-
Achat d’investissements
-12
-12
-5 012
-3 148
-66
-
Ventes/échéance des investissements
0
4 562
0
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 234
2 234
-46 266
-3 377
-966
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 694
-4 694
-1 748
-50 323
-2 150
-
Action ordinaire émise
0
0
5
27 972
7
-
Dividendes payés
-
-
0
0
0
0
Autres activités financières
-493
-493
-2 043
-1 835
1 442
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 097
-5 097
-3 786
-8 916
-8 256
-
Variation de la trésorerie nette
-58 292
-58 292
-122 690
87 622
-105 593
-
Trésorerie en début de période
136 001
136 001
258 756
171 029
276 748
-
Trésorerie en fin de période
77 789
77 789
136 001
258 756
171 029
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-55 429
-55 429
-72 638
99 915
-96 371
-
Dépenses d’investissement
-2 488
-2 488
-
-537
-900
-2 030
Flux de trésorerie disponible
-57 917
-57 917
-72 638
99 378
-97 271
-