La bourse est fermée

XTB S.A. (XTB.WA)

Warsaw - Warsaw Prix différé. Devise en PLN
Ajouter à la liste dynamique
69,76+0,36 (+0,52 %)
À la clôture : 05:02PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
791 126
791 173
766 096
237 830
402 087
Dépréciation et amortissement
18 199
17 197
11 997
8 921
7 753
Variation du fonds de roulement
-12 007
-19 394
44 254
-47 304
40 840
Autre fonds de roulement
648 337
464 685
1 135 363
190 994
464 458
Autres éléments non monétaires
-131 624
-306 635
300 489
-458
23 646
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
665 553
479 253
1 149 105
199 010
469 135
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 216
-14 568
-13 742
-8 016
-4 677
Achat d’investissements
-912 682
-553 946
-857 657
-712 743
-668 567
Ventes/échéance des investissements
308 345
523 843
832 876
773 250
286 545
Autres activités d’investissement
-
300 000
-300 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-292 650
280 873
-328 702
54 888
-384 225
Variation de la trésorerie nette
-195 096
191 670
638 471
37 730
52 063
Trésorerie en début de période
1 535 170
1 222 499
589 392
542 205
484 351
Trésorerie en fin de période
1 340 074
1 409 897
1 222 499
589 392
542 205
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
665 553
479 253
1 149 105
199 010
469 135
Dépenses d’investissement
-17 216
-14 568
-13 742
-8 016
-4 677
Flux de trésorerie disponible
648 337
464 685
1 135 363
190 994
464 458