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Shimizu Corp (XSZ.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
17 163 000
49 057 000
47 761 000
77 176 000
98 977 000
Dépréciation et amortissement
30 256 000
25 798 000
20 213 000
16 710 000
13 633 000
Variation du fonds de roulement
-31 749 000
17 830 000
31 930 000
51 672 000
46 700 000
Inventaire
16 700 000
12 974 000
12 964 000
19 023 000
33 345 000
Autre fonds de roulement
-78 950 000
15 267 000
-31 994 000
-42 218 000
46 653 000
Autres éléments non monétaires
34 944 000
6 463 000
-1 266 000
-44 932 000
20 861 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-21 253 000
83 842 000
77 772 000
80 674 000
170 557 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-57 697 000
-68 575 000
-109 766 000
-122 892 000
-123 904 000
Acquisitions nettes
-2 297 000
-
-
-
-
Achat d’investissements
-7 405 000
-9 750 000
-217 000
-3 295 000
-6 173 000
Ventes/échéance des investissements
62 149 000
27 341 000
13 235 000
20 083 000
17 301 000
Autres activités d’investissement
-3 155 000
-2 496 000
7 400 000
-8 366 000
-3 113 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 358 000
-52 434 000
-89 308 000
-113 954 000
-115 745 000
Variation de la trésorerie nette
-47 509 000
99 615 000
10 812 000
-76 400 000
122 744 000
Trésorerie en début de période
386 750 000
287 134 000
276 321 000
352 722 000
229 978 000
Trésorerie en fin de période
339 240 000
386 750 000
287 134 000
276 321 000
352 722 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-21 253 000
83 842 000
77 772 000
80 674 000
170 557 000
Dépenses d’investissement
-57 697 000
-68 575 000
-109 766 000
-122 892 000
-123 904 000
Flux de trésorerie disponible
-78 950 000
15 267 000
-31 994 000
-42 218 000
46 653 000