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Security National Financial Corporation (XSNA.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 792
14 495
25 690
39 519
55 597
-
Dépréciation et amortissement
-
9 229
17 677
20 393
17 289
-
Impôts sur le revenu différés
-
-2 495
-9 954
11 308
2 855
-
Rémunération à base d’actions
-
601,362
929,692
118,384
358,878
-
Variation du fonds de roulement
-
27 658
26 549
-9 543
52 313
-
Autre fonds de roulement
123 067
52 765
128 850
139 418
-131 258
-
Autres éléments non monétaires
-
52 324
166 939
257 151
-55 288
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
125 066
53 875
130 450
144 638
-129 627
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 999
-1 110
-1 600
-5 220
-1 631
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-12 625
0
-20 141
Achat d’investissements
-124 338
-77 309
-155 775
-20 808
-65 485
-
Ventes/échéance des investissements
20 945
49 314
27 967
51 884
135 173
-
Autres activités d’investissement
-856,014
-2 851
342,554
329,777
-4 710
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-79 862
14 608
-37 162
-63 614
36 144
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-131 252
-124 749
-149 252
-153 616
-174 866
-
Action ordinaire rachetée
-9 325
-2 846
-7 664
-5 770
-2 968
-
Autres activités financières
-3 841
-3 082
-4 065
-3 763
-6 724
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-74 006
-62 044
-101 219
-55 075
71 212
-
Variation de la trésorerie nette
-28 803
6 440
-7 930
25 949
-22 271
-
Trésorerie en début de période
123 024
133 484
141 414
115 465
137 736
-
Trésorerie en fin de période
94 221
139 923
133 484
141 414
115 465
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
125 066
53 875
130 450
144 638
-129 627
-
Dépenses d’investissement
-1 999
-1 110
-1 600
-5 220
-1 631
-
Flux de trésorerie disponible
123 067
52 765
128 850
139 418
-131 258
-