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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 792
14 495
25 690
39 519
55 597
Dépréciation et amortissement
-
9 229
17 677
20 393
17 289
Impôts sur le revenu différés
-
-2 495
-9 954
11 308
2 855
Rémunération à base d’actions
-
601,362
929,692
118,384
358,878
Variation du fonds de roulement
-
27 658
26 549
-9 543
52 313
Autre fonds de roulement
123 067
52 765
128 850
139 418
-131 258
Autres éléments non monétaires
-
52 324
166 939
257 151
-55 288
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
125 066
53 875
130 450
144 638
-129 627
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 999
-1 110
-1 600
-5 220
-1 631
Acquisitions nettes
-
-
0
-12 625
0
Achat d’investissements
-124 338
-77 309
-155 775
-20 808
-65 485
Ventes/échéance des investissements
20 945
49 314
27 967
51 884
135 173
Autres activités d’investissement
-856,014
-2 851
342,554
329,777
-4 710
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-79 862
14 608
-37 162
-63 614
36 144
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-131 252
-124 749
-149 252
-153 616
-174 866
Action ordinaire rachetée
-9 325
-2 846
-7 664
-5 770
-2 968
Autres activités financières
-3 841
-3 082
-4 065
-3 763
-6 724
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-74 006
-62 044
-101 219
-55 075
71 212
Variation de la trésorerie nette
-28 803
6 440
-7 930
25 949
-22 271
Trésorerie en début de période
123 024
133 484
141 414
115 465
137 736
Trésorerie en fin de période
94 221
139 923
133 484
141 414
115 465
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
125 066
53 875
130 450
144 638
-129 627
Dépenses d’investissement
-1 999
-1 110
-1 600
-5 220
-1 631
Flux de trésorerie disponible
123 067
52 765
128 850
139 418
-131 258