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ON Semiconductor Corp (XS4.MU)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 175 000
2 183 700
1 902 200
1 009 600
234 200
-
Dépréciation et amortissement
619 400
609 500
551 800
596 700
625 100
-
Impôts sur le revenu différés
-174 800
-127 700
3 100
62 400
-122 600
-
Rémunération à base d’actions
126 400
121 100
100 800
101 300
67 700
-
Variation du fonds de roulement
-712 900
-862 700
-250 400
-58 900
1 300
-
Comptes débiteurs
46 200
-
-
-
-
4 700
Inventaire
-332 800
-495 200
-235 200
-122 800
-26 300
-
Créances
-142 200
-91 700
38 200
70 700
34 200
-
Autre fonds de roulement
596 000
401 900
1 597 100
1 290 000
400 700
-
Autres éléments non monétaires
15 200
6 600
11 100
39 700
57 600
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 067 300
1 977 500
2 633 100
1 782 000
884 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 471 300
-1 575 600
-1 036 000
-492 000
-483 600
-
Acquisitions nettes
0
-236 300
-2 400
-399 400
-4 500
-
Achat d’investissements
-
0
-18 000
-48 900
0
-
Ventes/échéance des investissements
22 700
33 500
28 800
4 200
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 411 200
-1 737 900
-705 400
-915 100
-453 600
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-108 300
-1 738 700
-541 500
-1 270 500
-2 023 900
-
Action ordinaire rachetée
-560 200
-564 200
-259 800
0
-65 400
-
Autres activités financières
-482 000
-496 900
-91 600
-203 500
-36 300
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-753 900
-686 500
-370 000
-569 400
-244 000
-
Variation de la trésorerie nette
-99 900
-448 000
1 555 300
296 200
187 300
-
Trésorerie en début de période
2 716 600
2 933 000
1 377 700
1 081 500
894 200
-
Trésorerie en fin de période
2 618 800
2 485 000
2 933 000
1 377 700
1 081 500
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 067 300
1 977 500
2 633 100
1 782 000
884 300
-
Dépenses d’investissement
-1 471 300
-1 575 600
-1 036 000
-492 000
-483 600
-
Flux de trésorerie disponible
596 000
401 900
1 597 100
1 290 000
400 700
-