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Xerox Holdings Corporation (XRX)

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Flux de trésorerie
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
933 000
1 353 000
361 000
195 000
Dépréciation et amortissement
370 000
430 000
526 000
527 000
Impôts sur le revenu différés
-
124 000
135 000
399 000
Rémunération à base d’actions
41 000
50 000
57 000
52 000
Variation du fonds de roulement
-272 000
-71 000
-40 000
-641 000
Comptes débiteurs
480 000
111 000
196 000
-367 000
Inventaire
-196 000
109 000
35 000
-69 000
Créances
-92 000
-47 000
-18 000
-
Autre fonds de roulement
674 000
1 268 000
1 050 000
-71 000
Autres éléments non monétaires
-108 000
-101 000
-115 000
-887 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
751 000
1 333 000
1 140 000
34 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-77 000
-65 000
-90 000
-105 000
Acquisitions nettes
-193 000
-42 000
0
-87 000
Autres activités d’investissement
1 000
1 000
2 000
138 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 993 000
2 148 000
-29 000
-31 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 640 000
-960 000
-311 000
-1 832 000
Action ordinaire émise
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-382 000
-600 000
-700 000
-15 000
Dividendes payés
-236 000
-243 000
-269 000
-291 000
Autres activités financières
-27 000
-41 000
-25 000
143 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-427 000
-1 834 000
-1 301 000
-985 000
Variation de la trésorerie nette
2 318 000
1 647 000
-220 000
-930 000
Trésorerie en début de période
979 000
1 148 000
1 368 000
2 223 000
Trésorerie en fin de période
3 296 000
2 795 000
1 148 000
1 293 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
751 000
1 333 000
1 140 000
34 000
Dépenses d’investissement
-77 000
-65 000
-90 000
-105 000
Flux de trésorerie disponible
674 000
1 268 000
1 050 000
-71 000