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XORTX Therapeutics Inc. (XRTX)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 527
-2 158
-7 719
-1 579
-1 007
-
Dépréciation et amortissement
50,762
139,694
58,146
14,266
16,0286
-
Rémunération à base d’actions
679,797
120,984
487,94
396,423
230,1225
-
Variation du fonds de roulement
1 312
-1 031
1 474
-1 083
284,0538
-
Comptes débiteurs
-72,195
21,041
-41,098
-29,383
0
-
Autre fonds de roulement
-10 820
-6 630
-9 009
-4 833
-582,4767
-
Autres éléments non monétaires
-
-
3,7017
59,092
0,6634
1,254
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 765
-6 583
-8 964
-4 801
-571,2232
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-55,362
-46,363
-45,701
-31,807
-11,2535
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-55,362
-46,363
-45,701
-31,807
-11,2535
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-65,971
-66,089
-20,41
0
0
-
Action ordinaire émise
16 677
0
5 000
18 072
705,7938
-
Autres activités financières
-733,284
-295,251
-269,555
-698,579
-34,9697
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
16 855
-361,044
4 710
19 372
670,8241
-
Variation de la trésorerie nette
7 162
-6 987
-4 436
14 735
88,3473
-
Trésorerie en début de période
4 998
10 434
14 870
134,516
45,966
-
Trésorerie en fin de période
11 032
3 448
10 434
14 870
134,3133
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 765
-6 583
-8 964
-4 801
-571,2232
-
Dépenses d’investissement
-55,362
-46,363
-45,701
-31,807
-11,2535
-
Flux de trésorerie disponible
-10 820
-6 630
-9 009
-4 833
-582,4767
-